4.1 Balans per 31 december 2023
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Vaste activa | 689.513 | 719.022 |
1. Immateriële vaste activa | 28.607 | 28.195 |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 28.607 | 28.195 |
2. Materiële vaste activa | 639.799 | 648.293 |
Investeringen met een economisch nut | 508.953 | 499.617 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 130.846 | 148.676 |
3. Financiële vaste activa | 21.107 | 42.534 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 16.080 | 38.080 |
Overige langlopende leningen | 5.026 | 4.454 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende activa | 229.984 | 162.050 |
4. Voorraden | 47.382 | 43.121 |
Grond- en hulpstoffen | 3.585 | 4.037 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 12.910 | 13.588 |
Gereed product en handelsgoederen | 30.886 | 25.496 |
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 147.882 | 96.596 |
Vorderingen op openbare lichamen | 54.364 | 62.615 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 82.136 | 25.585 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 11.382 | 8.395 |
6. Liquide middelen | 84 | 100 |
Kas- en banksaldi | 84 | 100 |
7. Overlopende activa | 34.637 | 22.234 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 16.414 | 1.048 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- van het Rijk | 16.414 | 1.048 |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 18.223 | 21.186 |
Totaal activa | 919.497 | 881.073 |
Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Vaste passiva | 599.153 | 552.284 |
8. Eigen vermogen | 581.396 | 535.460 |
Waarvan algemene reserves | 246.268 | 176.528 |
Waarvan bestemmingsreserves | 288.939 | 345.552 |
Gerealiseerd resultaat | 46.188 | 13.380 |
9. Voorzieningen | 17.758 | 16.823 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 15.450 | 14.275 |
Egalisatievoorzieningen | 0 | 0 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.308 | 2.549 |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 0 | 0 |
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende passiva | 320.344 | 328.789 |
11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.072 | 14.310 |
Overige schulden | 13.072 | 14.310 |
12. Overlopende passiva | 307.271 | 314.479 |
Nog te betalen verplichtingen | 245.771 | 246.783 |
Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 56.268 | 62.061 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- van het Rijk | 56.268 | 62.061 |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 3.524 | 3.610 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.709 | 2.025 |
Totaal passiva | 919.497 | 881.073 |
Borgstellingen | 12.415 | 11.528 |
Garantstellingen | 5.500 | 4.284 |