Bijlagen

Bijlage 1 - Verloopoverzicht investeringskredieten

Bijlage 1 - Verloopoverzicht investeringskredieten

Investeringen met een economisch nut

Specificatie investeringen met een economisch nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2022

Bijgestelde begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie (niet mva) 2023

Verschil 2023

Totaal realisatie

Restant krediet

Te realiseren bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2022

Realisatie bijdrage derden 2023

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Birkt

1.100

1.100

17

1.083

17

1.083

-

-

Vervanging Kwaliteitcentrale

400

175

-

57

-57

232

168

-

-

Vervanging wintermachines

1.483

783

350

363

-13

1.146

337

-

-

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2.983

958

1.450

437

-

1.013

1.395

1.588

-

-

-

-

6. Bereikbaarheid II - OV

Uitbreidingsinvesteringen

Afwikkeling wzh Uithoflijn

8.355

2.515

3.012

3.033

-21

5.548

2.807

-

-

-

OV tramremise

62.000

61.081

919

98

821

61.179

821

21.200

21.200

-

-

OV Busterminal

36.921

36.771

112

18

94

36.789

132

274

-274

Afgerond 2023

P&R Breukelen

7.602

964

6.188

5.286

902

6.250

1.352

-

-

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

750

58

30

35

-5

93

657

-

-

Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein

791

592

199

201

-2

793

-2

-

-

Afgerond 2023

Busstalling Amersfoort incl. grondaankoop

9.037

6

1.075

896

179

902

8.135

-

-

Wissel en halte Padualaan

1.200

-

300

33

267

33

1.167

-

-

Aanpassen trambeveiliging

2.400

-

100

-

100

-

2.400

-

-

Aanschaf vijf smeerinstallaties

110

-

-

-

110

-

-

Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs

937

-

-

-

937

-

-

Opkomstlocatie P&R Science Park

300

-

-

-

300

-

-

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

130.403

101.987

11.935

9.599

-

2.336

111.586

18.817

21.200

21.474

-

-274

Vervangingsinvesteringen

Overwegbeveiliging

12.202

11.679

523

161

362

11.840

362

-

-

Vernieuwde Regionale Tramlijn*

177.106

172.333

3.342

2.669

673

175.002

2.104

493

-493

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

9.502

8.259

1.242

280

963

8.539

963

3.652

3.185

163

304

Beveiliging opstelterrein

460

94

366

233

133

327

133

-

Indico-systeem

4.400

4.013

387

303

84

4.316

84

-

Afgerond 2023

Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ

745

177

383

348

35

525

220

-

Afgerond 2023

Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan

720

-

300

232

68

232

488

-

Poortdijk OBI vervangen

370

8

-

23

-23

31

339

-

Vernieuwing overweg St. Antoniusziekenhuis

590

-

590

116

474

116

474

-

Vervanging 3 tractiestations SUNIJ-lijn

3.600

-

100

100

-

3.600

-

Subtotaal vervangingsinvesteringen

209.695

196.563

7.233

4.365

-

2.869

200.928

8.767

3.652

3.678

163

-189

Totaal 6. Bereikbaarheid II - OV

340.098

298.550

19.168

13.964

-

5.204

312.514

27.584

24.852

25.152

163

-463

10. Overzicht Overhead

ICT (hardware)

Tablets GS/PS

173

-

173

168

5

168

5

-

Afgerond 2023

Av middelen ICT

101

-

-

-

-

101

-

Werkplek laptops

184

-

150

150

-

184

-

Beeldschermen PU 1e monitor

263

171

92

52

40

223

40

-

Beeldschermen PU 2e monitor

113

-

113

-

113

-

113

-

Hybride werken (beeldschermen)

263

-

263

131

132

131

132

-

Totaal ICT (hardware)

1.097

171

791

352

-

439

523

574

-

-

-

-

Provinciehuis

Transport (liften)

800

-

300

300

-

800

-

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

9.517

736

574

1.224

-650

1.960

7.557

-

Verantwoorde thuiswerkplek

1.277

984

293

43

250

1.027

250

7

-7

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.790

-

1.790

178

1.612

178

1.612

-

Verbouwing 2, 5 en 6de verdieping

2.250

-

-

2.250

-

Verbouwing 15e t/m 18e verdieping

2.400

-

1.500

124

1.376

124

2.276

-

Hybride werken (AV middelen)

700

64

636

636

64

636

-

Verduurzaming vastgoed

805

242

563

172

391

414

391

-

Vervanging buitenplafond

400

-

400

400

-

400

-

Vervanging ontruimingsinstallatie

240

-

120

120

-

240

-

Renovatie sanitaire ruimten

600

-

125

125

-

600

-

Vervanging zonwering

700

-

100

100

-

700

-

Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie

2.360

-

624

624

-

2.360

-

Losse gebruiksinventaris

459

459

-

6

-6

465

-6

-

Afgerond 2023

Vervanging dakbedekking en mos/sedum dak

275

-

-

-

-

275

-

Totaal provinciehuis

24.573

2.485

7.025

1.746

-

5.279

4.231

20.342

-

-

7

-7

Totaal Overzicht Overhead

25.670

2.656

7.816

2.098

-

5.718

4.754

20.916

-

-

7

-7

Totaal investeringen met een economisch nut

368.751

302.164

28.434

16.499

-

11.935

318.663

50.088

24.852

25.152

170

470-

Toelichting op de verschillen > € 250.000

Programma/krediet

Verschil
2023

Toelichting

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Birkt

1.083

Vertraging van de aanbestedingsprocedure vanwege uitgebreid vooronderzoek.

6. Bereikbaarheid II - OV

OV tramremise

821

Omdat verwacht was dat het project in 2023 kon worden afgerond was het gehele restbudget geraamd. Uitvoering van de werkzaamheden zijn echter vertraagd en verschoven naar januari 2024. Daarnaast is er in 2023 een gebrek geconstateerd wat nu in 2024 hersteld gaat worden.

P&R Breukelen

902

Door het later invoegen van het project betaald parkeren loopt dit project door in 2024.

Wissel en halte Padualaan

267

Project is later gestart dan verwacht door een langer offerte traject (tijd) met ingenieursbureau. Project zal 2025 opgeleverd worden.

Overwegbeveiliging

362

Gedurende het project zijn risico's geïnventariseerd financieel vertaald en opgenomen in de prognose. Naar mate het project in afrondende fase belandt zijn deze risico's vrijgevallen. In de prognose schuiven de kosten door naar 2024.

Vernieuwde Regionale Tramlijn*

673

Op dit moment vindt de overdracht plaats naar de zittende organisatie om de laatste restpunten uit te voeren. Het project Vernieuwe Regionale Tramlijn als zodanig zal in 2024 worden gesloten.

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

963

Uitvoering is vertraagd door werkzaamheden Stedin.

Vernieuwing overweg St. Antoniusziekenhuis

474

Uitvoering is vertraagd naar 2024. Dat heeft te maken met mislukte aanbesteding en geen capaciteit aannemer.

10. Overzicht Overhead

Transport (liften)

300

Schuift door naar 2024 of 2025.

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

-650

Het project is eerder gestart hierdoor zijn uitgaven naar voren zijn gehaald.

Verantwoorde thuiswerkplek

250

Dit is een lopend project waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal aanvragen. Dit was bij het opstellen van het MIP nog moeilijk in te schatten.

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.612

Grotendeels uitgesteld naar 2024.

Verbouwing 15e t/m 18e verdieping

1.376

Grotendeels uitgesteld naar 2024.

Hybride werken (AV middelen)

636

Schuift door naar 2024.

Verduurzaming vastgoed

391

Schuift door naar 2024.

Vervanging buitenplafond

400

Schuift door naar 2024.

Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie

624

Schuift door naar 2024.

TOTAAL

10.484

Tabblad Bijlage 1 Details ec.ma.nut

11.935

Investeringen met een maatschappelijk nut

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2022

Bijgestelde begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie (niet mva) 2023

Verschil 2023

Totaal realisatie

Restant krediet

Bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2022

Realisatie bijdrage derden 2023

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

HvdH - Oostelijke Corrridor

18.829

18.484

-

-

18.484

345

120

20

-

100

HvdH - Kamp van Zeist

3.221

814

914

785

129

1.599

1.622

401

-

743

-342

Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

22.050

19.298

914

785

-

129

20.083

1.967

521

20

743

-242

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Aanleg fietsbrug Nigtevecht

-

-

-

-136

136

Aansluiting N233-A12

1.175

-

-

1.175

-

-

Beverweerdsebrug, Bunnik

760

125

420

168

252

293

467

-

-

Bushokjes in de gehele provincie

1.646

1.329

317

109

208

1.437

208

-

-

Carpoolplaatsen

1.655

728

100

39

61

767

888

-

-

-

Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten

1.685

139

1.546

1.335

211

1.474

211

-

-

Doorfietsroute USP-Veenendaal

5.546

18

1.250

286

964

304

5.242

-

-

Duikerbrug N484

418

418

372

46

372

46

-

-

Fietsoversteek Soestduinen (DFR Utrecht Amersfoort)

345

55

290

292

-1

347

-1

-

Glasvezel

1.011

875

127

748

127

884

-

-

-

Kantmarkeringen fietspaden:

965

193

14

179

14

951

6

-

-6

Merwedekanaal, oeverconstructie

14.500

9.777

2.400

2.081

319

11.858

2.642

150

-

-150

N 226 OVL

697

126

571

215

356

341

356

-

-

N201, maatregelenpakket

107.906

900

305

595

305

107.601

-

11

-11

N210, traject 20

4.672

2.022

904

549

356

2.571

2.101

-

103

-

-103

N210, traject 21

1.255

-

-

-

1.255

-

-

N210, traject 21A

7.039

100

37

63

37

7.002

-

-

N210, traject 22

1.772

2

1.769

1.359

411

1.361

411

34

-34

N210, traject 23

4.055

100

35

65

35

4.020

-

-

N210, traject 24

1.837

100

35

65

35

1.802

-

-

N210, traject 25

704

7

698

480

217

487

217

-

-

N212, traject 27

2.241

230

300

106

194

336

1.905

-

-

N221 Rotonde Wakkerendijk

1.631

5

300

278

22

283

1.348

292

-

292

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

869

722

148

24

124

745

124

4

-

-4

N224, N226 Woudenberg

16.773

61

340

207

133

269

16.505

3.589

-

3.589

N224, traject 33 en 34

9.062

-

-

-

-

-

9.062

1

-

-1

N224, traject 35 (Renswoude)

3.046

3.014

50

2

47

3.017

29

-

-

N225, traject 42

222

2

219

99

121

101

121

-

-

N226 Faunapassage

10.306

472

1.550

1.263

287

1.735

8.571

-

-

N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven

681

10

-10

10

671

9

-

-9

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

73.597

1.269

1.200

1.274

-74

2.543

71.054

6.250

6.250

N233, Bermverharding, traject 67

175

134

40

8

32

143

32

-

-

N233, parallelweg

1.136

831

-

115

-115

946

190

-

-

N233, traject 68

1.865

88

1.777

1.439

338

1.527

338

-

-

N234, Faunapassage

150

150

150

-

150

-

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

310

96

100

22

78

119

192

-

-

N237 Trajectaanpak 78 en 79

2.947

256

2.541

2.313

228

2.570

378

-

-

N238, traject 82

1.054

805

30

18

12

823

231

-

-

N401, aansluiting A2 Breukelen

1.356

100

52

48

52

1.303

-

-

N402, traject 87 en 88

8.221

2.453

2.300

1.958

342

4.411

3.810

10

-10

N402, traject 89

505

-

-

-

505

-

-

N403, Bloklaan

567

1

50

-50

51

516

-

-

N414, traject 103

620

549

10

2

8

551

69

-

-

N415, trajact 104

3.466

1.729

1.457

272

1.457

2.010

62

-62

N417 Trajectaanpak

2.848

2.312

-

1

-1

2.313

535

N463, maatregelen

375

375

319

56

319

56

23

-

-23

N484 Trajectaanpak

10.288

896

2.015

1.247

768

2.143

8.145

-

46

-46

Overdracht VHL

1.174

1.174

-

1.174

-

1.174

-

-

Panweg

526

5

65

76

-11

81

445

-

Revisie Fietsknooppuntensysteem ten behoeve van recreatie en toerisme.

1.418

-

715

-

715

-

1.418

120

120

Rijnbrug

147.689

3.036

300

20

280

3.056

144.633

93.634

-

93.634

Rijnbrug (Achterbergse straatweg)

3.141

445

1.000

1.023

-23

1.468

1.673

44

-

-44

Rivier Eem, damwanden overig

8.790

2.579

1.000

139

861

2.718

6.072

4.395

2.152

-

2.243

Spoortunnel Maarsbergen

23.280

6.314

200

223

-23

6.537

16.743

-

-

Verlichting Regionaal fietsnetwerk

368

-

368

19

349

19

349

-

-

Zonnepanelen op geluidsschermen

350

-

-

350

-

-

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

500.691

40.903

33.048

21.604

-

11.444

62.507

438.184

108.280

2.492

26

105.762

6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer

N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven

681

-

4

10

-6

10

671

-

Totaal 6. Bereikbaarheid II

681

-

4

10

-

6-

10

671

-

-

-

-

8. Economie

Bewegwijziging wandelroutenetwerk

600

-

600

149

451

149

451

-

-

-

Totaal 8. Economie

600

-

600

149

-

451

149

451

-

-

-

-

Totaal investeringen met een maatschappelijk nut

524.022

60.201

34.566

22.548

-

12.018

82.749

441.274

108.801

2.512

769

105.520

Toelichting op de verschillen > € 250.000

Programma/krediet

Verschil
2023

Toelichting

1. Ruimtelijke ontwikkeling

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Beverweerdsebrug, Bunnik

252

Vertraging van de uitvoering vanwege een gewijzigde uitvoeringsmethode van de aannemer.

Doorfietsroute USP-Veenendaal

964

Een start van de realisatie in 2023 is uitgesteld naar maart 2024. Er is vertraging opgelopen door veel benodigde afstemming en uitzoekwerk op het gebied
van ‘beschermde bosgroeiplaatsen’ wat in de studiefase niet goed is afgehecht (DFR tussen Doorn en Leersum), maar ook het opstellen van een onderbouwing voor de aanleg van de DFR door NNN-gebied (Veenseweg) was in de studiefase niet goed uitgezocht en duurde daardoor erg lang. Ook de werkzaamheden in de bebouwde kom van Leersum vragen veel afstemming. Met name de contacten met kabels en leidingenbeheerders verliepen stroef.

Glasvezel

748

Vanwege personeelstekort is het aanbestedingstraject vertraagd.

Merwedekanaal, oeverconstructie

319

In 2023 zijn minder damwanden geleverd dan initieel geprognotiseerd door de aannemer.

N 226 OVL

356

De materialen zijn geplaatst, echter duurt de aanvraag voor de nieuwe stroomaansluiting lang, wat betekent dat de inwerkingstelling en afronding pas in 2024 gedaan kan worden.

N201, maatregelenpakket

595

Lagere onderzoekskosten door aanbestedingsvoordelen. Vertraging door personele wisselen en vertraging bij het verstrekken van een studie opdracht (Milieu effect rapportage).

N210, traject 20

356

Het kruispunt Cabauw wordt niet in 2023 uitgevoerd maar in 2024. Er is meer tijd nodig voor het verleggen van kabels en leidingen.

N210, traject 22

411

Minder vervuilde bodem dan aangenomen en een redelijk ‘gemakkelijk’ wegvak met weinig tot geen bebouwing en inritten.

N226 Faunapassage

287

De ontwerpwerkzaamheden van de aannemer vergen meer tijd dan gepland. De beoogde start van de realisatie in 2023 is om die reden verschoven naar 2024.

N233, traject 68

338

Lagere kosten door herberekening van de wegconstructie (m2).

N402, traject 87 en 88

342

Het oostelijk fietspad kan pas in 2024 worden uitgevoerd in verband met benodigde tijd voor bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

N415, trajact 104

272

N484 Trajectaanpak

768

Alleen de onderhoudsscope kan in 2023 worden uitgevoerd in verband met de stikstofproblematiek. De overige maatregelen zoals de aanleg van rotondes en verbreden van de hoofrijbaan kan pas plaatsvinden als er een oplossing is voor de stikstofdepositie.

Overdracht VHL

1.174

Op de N484 zijn oude wegdelen overgedragen aan de
gemeente Vijfheerenlanden. Dit is financieel afgewikkeld door betaling van een eenmalige afkoopsom (geen investeringskosten).

Revisie Fietsknooppuntensysteem ten behoeve van recreatie en toerisme.

715

Er is 2023 vertraging opgetreden bij de aanbesteding en het opstellen van het streefbeeld (lay out bebording). De aannemer start naar verwachting op 1 maart 2024 met voorbereiding uitvoering en na het toeristisch seizoen start de daadwerkelijke aanleg (plaatsen en vervangen borden) die naar verwachting in maart 2025 wordt afgerond.

Rijnbrug

280

Vanwege het uitblijven van een oplossing voor de stikstofproblematiek kent de voorbereiding een langere doorlooptijd. In 2024 zal het verkeersmodel een update krijgen, waar vervolgens nieuwe Aeriusberekeningen mee worden gemaakt.

Rivier Eem, damwanden overig

861

De levering van de damwanden is vertraagd.

Verlichting Regionaal fietsnetwerk

349

Deze werkzaamheden zijn in voorbereiding, er heeft een wisseling van projectleiders plaatsgevonden. De realisatie is in 2024.

6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer

8. Economie

Bewegwijziging wandelroutenetwerk

451

Er is sprake van vertraging door discussies met terreinbeherende organisaties over materiaalkeuze van de paaltjes. Daarnaast zijn er landgoedeigenaren die nog geen toestemming hebben gegeven voor een route over hun gronden.

TOTAAL

9.837

Tabblad Bijlage 1 Details inv.ma.nut

12.018

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 06:56:46 met de export van 05/30/2024 06:42:02