Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 31.211 | 32.785 | 35.540 | 35.760 | -220 |
b. Materiële lasten | 27.532 | 19.188 | 29.453 | 29.664 | -211 |
c. Subsidies | 640 | 458 | 458 | 706 | -248 |
d. Kapitaallasten | 5.115 | 6.305 | 5.152 | 5.152 | |
Totaal Lasten | 64.498 | 58.736 | 70.604 | 71.282 | -678 |
Baten | 5.556 | 4.133 | 5.541 | 5.863 | 322 |
Totaal Baten | 5.556 | 4.133 | 5.541 | 5.863 | 322 |
Totaal voor bestemming | -58.942 | -54.603 | -65.062 | -65.419 | -356 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 648 | 335 | 335 | ||
Onttrekkingen | 105 | 229 | 120 | -109 | |
Totaal mutaties in de reserves | -543 | -106 | -215 | -109 | |
Saldo na bestemming | -59.485 | -54.603 | -65.168 | -65.634 | -465 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het negatieve saldo na bestemming van € 0,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Belangrijkste afwijkingen zijn overschrijdingen voor inhuur en advies, met lagere lasten voor overige goederen en diensten. Hierbij worden de tekorten deels gecompenseerd door overschotten.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.10 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.