Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 3.223 | 4.057 | 4.304 | 4.241 | 63 |
b. Materiële lasten | 2.297 | 3.924 | 2.161 | 2.532 | -372 |
c. Subsidies | 17.056 | 19.986 | 20.368 | 13.497 | 6.870 |
Totaal Lasten | 22.576 | 27.967 | 26.832 | 20.270 | 6.562 |
Baten | 285 | - | 40 | 255 | 215 |
Totaal Baten | 285 | 0 | 40 | 255 | 215 |
Totaal voor bestemming | -22.290 | -27.967 | -26.792 | -20.015 | 6.777 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 1.061 | 4.351 | 4.576 | -225 | |
Onttrekkingen | 875 | 800 | 1.314 | 1.314 | |
Totaal mutaties in de reserves | -186 | 800 | -3.037 | -3.262 | -225 |
Saldo na bestemming | -22.476 | -27.167 | -29.829 | -23.277 | 6.552 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het positieve saldo na bestemming van € 6,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
De subsidieaanvragen voor Erfgoedparels en Publieksbereik zijn niet alle in 2023 beschikt vanwege capaciteitsproblemen (€ 6,1 miljoen).
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.7 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.