Inleiding
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Bijgesteld | Bedrag | |||
a. Personeelslasten | 5.180 | 5.347 | 6.108 | 6.103 | 5 |
b. Materiële lasten | 33.207 | 34.151 | 44.962 | 43.351 | 1.611 |
c. Subsidies | 136.750 | 133.198 | 139.676 | 128.598 | 11.078 |
d. Kapitaallasten | 17.889 | 20.201 | 19.979 | 19.979 | |
Totaal Lasten | 193.026 | 192.897 | 210.725 | 198.031 | 12.694 |
Baten | 70.571 | 37.450 | 33.287 | 23.312 | -9.975 |
Totaal Baten | 70.571 | 37.450 | 33.287 | 23.312 | -9.975 |
Totaal voor bestemming | -122.455 | -155.447 | -177.438 | -174.719 | 2.719 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 26.907 | 27.834 | 27.792 | 28.128 | -336 |
Onttrekkingen | 49.291 | 22.323 | 39.015 | 36.707 | -2.308 |
Totaal mutaties in de reserves | 22.383 | -5.511 | 11.223 | 8.579 | -2.644 |
Saldo na bestemming | -100.072 | -160.958 | -166.215 | -166.140 | 75 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het positieve saldo na bestemming van € 0,1 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- De eindafrekening 2022 van de ov-vervoerders voor de bereikbaarheidsvergoeding openbaar
vervoer (BVOV) is fors lager (€ 11,1 miljoen). Hierdoor is ook de bijdrage vanuit het Rijk voor hetzelfde bedrag lager.
- De Rijksbijdrage Spoorse zaken is met terugwerkende kracht naar 2015 herberekend met indexatie. Hiervoor is een nabetaling ontvangen van € 1,2 miljoen.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.6 van de jaarrekening. Een toelichting op de reserves is opgenomen in Bijlage 2 van de jaarrekening.