In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkeling van onze liquide middelen in het jaar 2023. Wij zijn verplicht om een positief saldo aan liquide middelen af te storten in de schatkist. Als dat het geval is, dan hebben wij een vordering op het ministerie. Op de balans wordt dit als een bezitting (activa) gezien en dit wordt gepresenteerd onder de vlottende activa: Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In het vervolg van deze paragraaf korten we dit af tot “de schatkist”.
In onderstaand figuur is het verloop van het saldo bij de schatkist weergegeven voor het jaar 2023.
Eind 2022 had de provincie een positief saldo van circa € 82 miljoen en eind 2023 bedroeg het saldo circa
€ 25 miljoen.
Terugkijkend naar 2023 wordt het gerealiseerde liquiditeitssaldo vergeleken met het verwachte liquiditeitssaldo. Elk jaar maken we, als onderdeel van de begroting, een inschatting van de ontwikkeling van onze liquide middelen. Daarin vatten we samen hoe onze bezittingen en schulden zich gaan ontwikkelen op basis van de cijfers die in de begroting zijn opgenomen.
In de Zomernota 2023 was de verwachting dat het banksaldo liquide middelen in de loop van 2023 niet toereikend zou zijn om de geprognosticeerde liquiditeitsbehoefte te kunnen financieren. In de Zomernota is daarom in de begroting een rentebudget opgenomen waarmee gedurende 4 maanden (vanaf september) € 50 miljoen kon worden aangetrokken tegen 3,5%.
In de Slotwijziging 2023 is aangegeven dat er voor de resterende maanden van 2023 geen lening afgesloten hoeft te worden. Het banksaldo van de liquide middelen was toereikend om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Met een liquiditeitsprognose wordt de financieringsverwachting in 2024 gemonitord, zodat tijdig gereageerd wordt om mogelijk aanvullende financieringsmiddelen aan te trekken.