De voornaamste inkomstenbronnen van de provincie zijn het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Andere inkomsten zijn de dividenden en rentebaten vanuit schatkistbankieren.
Algemene dekkingsmiddelen | Bijgestelde begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
en stelposten | 2023 | 2023 | |
Saldo treasury | 50 | 14 | 36 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Overigen | 215 | 305 | -90 |
Totaal Lasten | 265 | 319 | -54 |
Saldo treasury | -57 | -2.147 | 2.090 |
Dividend | -310 | -345 | 35 |
Uitkering provinciefonds | -294.675 | -294.803 | 128 |
Opcenten motorrijtuigenbelasting | -145.114 | -143.875 | -1.239 |
Totaal Baten | -440.156 | -441.170 | 1.014 |
Saldo van lasten en baten | -439.891 | -440.951 | 960 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2023 in vergelijking met de bijgestelde begroting een voordelig resultaat voor de algemene dekkingsmiddelen is behaald van circa € 1 miljoen. De belangrijkste verschillen worden hieronder kort toegelicht.
De hogere opbrengst bij treasury van afgerond € 2,1 miljoen betreft de renteopbrengst schatkistbankieren. In 2023 is de rentevergoeding over het tegoed bij de schatkist gestegen van 1,9% begin 2023 naar 3,9% eind 2023.
Bij de motorrijtuigenbelasting is er, ondanks een toename van het aantal auto's in de provincie Utrecht, een nadeel van € 1,2 miljoen. De toename van het aantal auto's namelijk heeft vooral betrekking op elektrische auto’s, die op dit moment nog volledig van motorrijtuigenbelasting zijn vrijgesteld, en de naar half tarief belaste hybride auto’s.
In 2025 krijgen de elektrische auto's nog een korting van 75% en in 2026 vervalt deze korting. Daarnaast is het aantal belaste motoren in privébezit in de provincie in 2023 met 16% gedaald. Hier is in de begroting onvoldoende rekening mee gehouden.
De stelposten en de post Onvoorzien zijn bij de Slotwijziging 2023 reeds vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 4.6.11 'Verschillenanalyse Algemene middelen'.