Naam reserve | Reserve OV Concessie | |||
|---|---|---|---|---|
Doel reserve | Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers. Door egaliseren financiële effecten van de exploitatiesubsidie OV incl. Regiotaxi m.b.t. indexering, reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) en afrekeningen c.q. bijstellingen. Dit betreft dus ook de hogere lasten in verband met de verlenging van de concessie tot en met 2025. | |||
Instellingsbesluit | Aankondiging in de Kadernota 2019-2022. PS 09-07-2018 PS2018PS05 | |||
Functie | Egaliseren | |||
Voeding | Stortingen vanuit exploitatie programma Bereikbaarheid Openbaar Vervoer, conform Financiële spelregels exploitatiesubsidie OV opgenomen in de Kadernota 2019-2022, PS 09-07-2018. Positieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten wordt in de reserve gestort. Het negatieve resultaat wordt uit de reserve onttrokken. Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen. Om de financiële effecten van de verlenging van de concessies tot en met 2025 op te kunnen vangen hebben er bij de Zomernota 2022 en de Begroting 2023 extra stortingen plaatsgevonden. | |||
Eindjaar | 2027 | |||
Bandbreedte (min. en max.) | 60.000.000 | |||
Bestedingsplan | Egalisatie exploitatiesubsidie OV incl. regiotaxi. Daarnaast wordt de beschikbare ruimte ingezet worden voor de hogere kosten voor het verlengen van de huidige concessies. | |||
Voorwaarde besteding | Negatieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten worden uit de reserve onttrokken. Het positieve resultaat wordt in de reserve gestort. Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen. | |||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2023 | Verschil |
Stand per 1 januari | 36.964 | |||
Storting | 27.476 | 24.500 | 24.500 | |
Onttrekking | -22.323 | -38.115 | -35.807 | -2.308 |
Stand per 31 december | 25.657 | |||
Toelichting mutaties | Totaal was er dit jaar per saldo € 137,8 mln. beschikbaar voor de OV concessies incl. regiotaxi. De realisatie valt met € 134,4 mln. lager uit vanwege een aantal eindafrekeningen van subsidiebeschikkingen die lager zijn uitgavellen. Daarnaast heeft de aanbesteding van de regiotaxi meer capaciteit gevergd dan voorzien, waardoor wij minder focus hebben kunnen leggen op het aanvullend openbaar vervoer. | |||
